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「TOPIX連動型上場投資信託」から分配金が届く 

昨日,「TOPIX連動型上場投資信託」から第5期(2006年7月10日決算)決算報告書と分配金が届きました

ETFの分配金は初めてです^^
ちなみに郵便振替支払い通知書が送られてきて,郵便局で換金するようになっています(銀行に変更も可)

ではその決算報告はと言うと。。

決算報告概要

○ベンチマーク(TOPIXとの差異)
ベンチマーク対比では1.5ポイントのプラス
*今期の基準価格の騰落率は+36.9%となり,ベンチマークであるTOPIXの+35.4%を1.5ポイント上回った。

【主な差異要因】
○プラス要因
保有銘柄の配当権利落ちによりファンドに未収配当金が計上されたこと
●マイナス要因
信託報酬などのコスト負担が日々生じること

分配金内訳
○100口当たり分配金(税込み):¥1.405
●所得税:98円35銭
●地方税:42円15銭
○手取り額:1.264円50銭


マイナス要因に関しては,「そらそうやろ」と思ってしましましたが・・。
まぁ,インデックスファンドなので運用に関しては特に文句はありません^^

【参考記事】 
2006/06/23:「TOPIX連動型上場投資信託」を購入
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[2006/08/20 12:37] 投資日記 | TB(0) | CM(2)

ウチにも届きました。

こんばんは。
ウチにも届きました。
100口しか持っていないので
分配金だけでは家族で外食にも行けません。
(吉野家なら・・・)
再投資してくれると助かるのですが、
って1,300円弱では1口すらなりません。。。
[2006/08/20 19:40] renny [ 編集 ]

rennyさん

私も100口の保有なので豪遊出来ません。^^;
ささやかな喜びということで納得しています^^

[2006/08/21 19:05] にじ@Ray [ 編集 ]

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